柚木提娜番号 11月5日基金净值:国联恒泰纯债A最新净值1.0459,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 04:27 点击次数:59
证券之星音书,11月5日,国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0459元,累计净值为1.29元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.03%,奇米影视盒v1.1近3个月下落0.84%,近6个月高潮0.59%,近1年高潮2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
色播五月国联恒泰纯债A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比135.35%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为李倩,李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复32.55%。
以上本色为证券之星据公开信息整理柚木提娜番号,由智能算法生成,不组成投资提出。