真实 勾引 1月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.02%
发布日期：2025-03-29 13:08 点击次数：85
证券之星音书，1月6日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.1372元，较前一交以前上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.85%，奇米影视盒v1.1近3个月上升2.05%，近6个月上升2.01%，近1年上升5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。
色播五月该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈述3.86%。
以上本体为证券之星据公开信息整理真实 勾引，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资提议。