东京热种子 12月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.04%
发布日期：2025-03-28 13:56 点击次数：167
证券之星音讯，12月27日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0999元，累计净值为1.1512元，较前一往翌日上升0.04%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.1%，近1年上升2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
夏娃的诱惑万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为周慧，周慧于2024年8月9日起任职本基金基金司理，任职本领累计报酬0.76%。
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